הגדרת תקציב עבודות שנתי ושיוך עבודות לסעיפים תקציביים

1. ראשית, נגדיר חלוקה עקרונית לסעיפים תקציביים, שתשמש כספרייה של סעיפים תקציביים שמהם נוכל להרכיב בהמשך תקציב לשנת עבודה מסוימת:

(א) בתפריט “הגדרות” > “נתוני תשתית” > “סעיפים תקציביים” > לבחור “סעיפים לתקציב שנתי”:

(ב) כדי להגדיר סעיף תקציבי חדש, ללחוץ על כפתור ההוספה (הכפתור עם הפלוס) > להקליד מספר סעיף תקציבי ותאור סעיף תקציבי:

(ג) כדי להגדיר תת-סעיף לסעיף תקציבי, לעמוד על הסעיף התקציבי, ללחוץ על סימן ההוספה ולבחור ב “הוסף בן” – להקליד את מספר תת-הסעיף התקציבי ואת תאורו:

לאחר הגדרת הסעיף ותתי-סעיפי התקציב – הטבלה נראית כך: 

2. כעת נגדיר תקציב ספציפי לשנת עבודה מסוימת על ידי בחירת סעיפים תקציביים מתוך ספריית הסעיפים שהגדרנו בנתוני התשתית. (א) בתפריט “בקרת חשבונות” > לבחור “תקציב עבודות שנתי”:

(ב) בחלונית “בחירת שנת התקציב” להקליד את שנת התקציב וללחוץ על “ביצוע”:

(ג) כעת ללחוץ על “בחירת סעיף” בסרגל הכפתורים השמאלי:

(ד) לסמן את הסעיף התקציבי הרצוי (או תת-סעיף) וללחוץ על “בחירה”:

(ה) לבחור במצב “עדכון” מתפריט המצבים בסרגל שמעל, ולקבוע  בשדה “סכום התקציב” את הסכום שמוקצה לסעיף/תת-סעיף שבחרת:

3. כעת נרצה לשייך עבודות לסעיפים תקציביים כדי שנוכל לדעת באמצעות הדוחות הכספיים מהם היקפי העבודות וסכומי הביצוע המשויכים לסעיף תקציבי מסוים.
כדי לשייך עבודה לסעיף תקציבי: במסך “מסמכי בנארית לעבודה” יש לעמוד על המסמך שאותו רוצים לשייך לסעיף תקציבי.
לוחצים על “כתב כמויות” בסרגל הכפתורים השמאלי:

מתוך המסך של כתב הכמויות ללחוץ בצד שמאל  על הכפתור “העבודה”:  

לבחירת סעיף או תת-סעיף התקציב יש ללחוץ תחילה על שדה “תקציב” הריק ואז ללחוץ על כפתור העיון (…)
לבחור את הסעיף התקציבי הרצוי, וללחוץ על “בחירה” 

ואחר כך על “אישור” בסרגל שמעל:

4. כדי לראות את היקפי העבודות וסכומי הביצוע על פי השיוך לסעיפים התקציביים נפנה לדוחות של תוכנת בקרת חשבונות:
(א) להיכנס ל”בקרת חשבונות” > בקרת חשבונות > אל קבוצת הדוחות “חשבונות ביצוע” > בחירה ב”כללי”.

בחלונית חתך השורות ניתן לבחור דוח חשבונות ביצוע כללי לפי פרמטרים לסינון.
כדי לקבל את המידע מכל הפרויקטים לוחצים על “ביצוע”:

(ב) מוסיפים לדוח הכללי את עמודת “מספר תקציב העבודה” על ידי לחיצה על על הכפתור “בחירת עמודות”:

וסימון עמודת “מספר תקציב העבודה:

(ג) גוררים את עמודת “מספר תקציב העבודה” לשורה שמעל כותרות הדוח לשם קיבוץ הדוח על פי עמודה זו. כעת הסכומים בדוח (היקפי עבודה וסכומי ביצוע) מוצגים בחלוקה לפי סעיפים תקציביים.

 

 

מותאם למהדורה 4.41.0 בנארית בענן