במהלך הרגיל של הדברים, קיזוז הרכש האוטומטי מחשבון קבלן המשנה מתבצע רק כאשר האספקה שמקושרת לחוזה קבלן המשנה משויכת לחשבון מרכז לאספקה (כלומר לחשבונית ספק) והחשבון המרכז כבר הועבר לסטטוס “אושר”.
לעתים, הקבלן שביצע את הרכש עבור קבלן המשנה רוצה שסכום הרכש יקוזז מחשבון קבלן המשנה עוד לפני שהוא מקבל ומאשר את חשבונית הספק.
אם רוצים שעלות הרכש שסופק לאתר תקוזז מחשבון קבלן המשנה כבר בשלב האספקה, מבלי להמתין לחשבונית הספק, יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. במסך “קבצי בנארית לעבודה” לסמן את הקובץ שבו הוגדר החוזה מול קבלן המשנה ולהיכנס לתוכנת “קבלני משנה”:
2. ברשימת קבלני המשנה לסמן את קבלן המשנה הרלוונטי וללחוץ למעלה על הכפתור “חשבונות”:
3. במסך החשבונות לסמן את החשבון שבו רוצים לבצע את קיזוז הרכש וללחוץ למעלה על הכפתור “קיזוז רכש”:
4. במסך “קיזוז רכש” יופיע בעמודה “סך רכש מסופק” סכום האספקה שניתן לקזז מחשבון הקבלן. הסכום הזה מחושב אוטומטית על-ידי סכימת שווי כל הפריטים שהוזמנו עבור קבלן המשנה וכבר סופקו לאתר (כלומר נקלטה בגינם תעודת דיווח אספקה בתוכנת “ניהול משאבים”).
כדי לקזז את סכום האספקה מהחשבון יש ללחוץ על הכפתור “הצבת סך האספקה לח-ן” בצד ימין למטה:
5. בעקבות הצבת סך האספקה לחשבון, יופיע סכום האספקה בעמודה “קיזוז רכש מצטבר בח-ן”:
6. בנוסף, יהיה חיווי על כך שהסכום של קיזוז הרכש המצטבר מהחשבון נובע מפעולה של הצבה:
7. מבחינת החישוב של חשבון קבלן המשנה, ההשפעה של קיזוז הרכש באמצעות הצבת סך האספקה לחשבון זהה להשפעה של קיזוז הרכש האוטומטי. בשני המקרים מופחת מהחשבון הסכום שמוצג בעמודה “קיזוז רכש מצטבר בח-ן”.
8. כדי לראות את השפעת הפעולה של הצבת סך האספקה לחשבון, יש ללחוץ למעלה על הכפתור “סיכומים”:
בחלונית “סיכומים” ללחוץ לחיצה כפולה על השורה “מצטבר מחושב במחירי בסיס” כדי להציג את פירוט השורה:
בחלונית הפירוט שנפתחת ניתן לראות את ההפחתה של קיזוז הרכש, ואם הוגדרה תקורת רכש היא גם תופחת:
9. כדי לראות את קיזוז הרכש בדוח החשבון, יש להגיע לדף האחרון של ריכוז החשבון, ושם מוצג קיזוז הרכש כך:
==============================