1. בחוזה הכנסה תאריך תשלום מתוכנן מחושב על פי תנאי התשלום של מזמין העבודה, שהוא הגורם המשלם שממנו אמור הקבלן המבצע לקבל את התשלום.
למשל, הוגדר חוזה בין המזמין “עיריית כרמיאל” לבין הקבלן הראשי “בונה בניינים”.
ברשימת המזמינים שבנתוני התשתית, נקבעו תנאי התשלום של “עיריית כרמיאל” כ”שוטף + 60″:
כאשר נגדיר את החוזה בין הצדדים כחוזה הכנסה, נראה בלשונית “רכש ותשלומים” בשדה “תנאי התשלום” את תנאי התשלום של מזמין העבודה:
על פי תנאי תשלום אלה, של מזמין העבודה, יחושב תאריך התשלום המתוכנן.
למשל, הוגדר חשבון מס’ 1 לחודש ביצוע 10/2025:
כאשר נבדוק במסך “מע”מ ופרטי חשבון” של חשבון מס’ 1 את השדה “תאריך תשלום מתוכנן” נראה שהתאריך המופיע מחושב לפי:
תאריך החשבון (10.25), תנאי התשלום (שוטף-60) – ומכך שתאריך התשלום המתוכנן = 31.12.2025:
ובתוכנת בקרת חשבונות, במסך “חשבונות למזמינים” נראה כך:
הערה: אם לאחר הגדרת החשבון שונו תנאי התשלום בחוזה, השינוי יחול רק לגבי חשבונות חדשים ולא ישפיע על החישוב של תאריך התשלום המתוכנן בחשבונות קיימים. לגבי חשבונות קיימים, ניתן לעדכן את השדה “תאריך תשלום מתוכנן” במסך “מע”מ ופרטי חשבון” (בתוכנת החשבונות > תפריט חשבונות > מע”מ ופרטי חשבון).
2. בחוזה הוצאה תאריך תשלום מתוכנן מחושב על פי תנאי התשלום של הקבלן, שהוא הגורם שמשלמים לו.
כך למשל הוגדר חוזה הוצאה לקבלן המשנה “ראשון בבניה”.
ברשימת הקבלנים שבנתוני התשתית, נקבעו תנאי התשלום של “ראשון בבניה” כ”60 יום”:
בעת הגדרת חוזה הוצאה מול קבלן המשנה “ראשון בבניה”, נראה בלשונית “רכש ותשלומים” בשדה “תנאי התשלום” את הנתון “60 יום” שהם תנאי התשלום של הקבלן אשר לו צריך לשלם את הכסף:
באותו החוזה, חשבון הביצוע של קבלן המשנה “ראשון בבניה” הוא לחודש 10/2025:
במסך “מע”מ ופרטי חשבון” בשדה “תאריך תשלום מתוכנן” נראה כך:
כלומר, כיוון שמדובר בחוזה הוצאה תאריך התשלום המתוכנן, 01/12/2025, מחושב על פי תנאי התשלום של הקבלן שהם 60 יום- (תחילת 10/25 ועוד 60 יום).
ובמסך “חשבונות קבלני משנה וספקים” בתוכנת בקרת חשבונות נראה כך:
ההערה שצויינה לעיל תקפה גם כאן: אם נשנה באיזשהו שלב את תנאי התשלום בחוזה, הדבר לא ישפיע על חשבונות קיימים אלא רק על חשבונות חדשים. אם יש צורך לשנות את תאריך התשלום המתוכנן בחשבון קיים אפשר לעשות זאת ידנית דרך המסך “מע”מ ופרטי חשבון” בתוכנת החשבונות (מתפריט חשבונות > מע”מ ופרטי חשבון).
מותאם למהדורה 4.41.2 בנארית בענן