כדי להוציא תשלום לספק ולשייך את החשבון של הספק לתשלום, יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. תחילה יש לוודא שהחשבון המרכז של הספק, שבגינו מוציאים את התשלום, נמצא בסטטוס “אושר”.
א. במסך הראשי לגשת לתפריט “ניהול משאבים” ולבחור בפקודה “חשבונות מרכזים לאספקה”:
ב. נפתחת חלונית “חתך שורות”. ללחוץ על “נקה הכל” כדי להסיר את כל הקריטריונים של החתך ולאחר מכן לבחור בשדה “ספק” את הספק שרוצים להוציא לו את התשלום, וללחוץ על “ביצוע”:
ג. לאתר את החשבון המרכז שעבורו רוצים להוציא את התשלום. אם החשבון לא נמצא בסטטוס “אושר”, ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “עדכון ח-ן מרכז”:
ד. בעמודה “סטטוס הח-ן המרכז” לבחור “אושר” מהרשימה הנפתחת:
ה. ללחוץ על כפתור השמירה “אישור עדכון” ולסגור את החלון:
2. כעת, לאחר שווידאנו שהחשבון של הספק נמצא בסטטוס “אושר”, לגשת לתפריט “בקרת חשבונות” > “תקבולים ותשלומים” > “תשלומים לקבלנים וספקים”:
3. נפתחת החלונית “חתך תשלומים”. אחרי “נקה הכל”, ללחוץ על “ביצוע”:
אם מופיעה הודעה לגבי משמעות הסכום להקצאה, ללחוץ על “אישור”:
4. נפתח המסך “תשלומים לקבלנים וספקים”. ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “הוספת תשלום”:
5. נפתחת החלונית “הוספת תשלום”. יש למלא את פרטי התשלום בהתאם להנחיות הבאות:
– בשדה “תשלום ל” לבחור מהרשימה את הספק שהתשלום מיועד אליו.
– בשדה “זהוי תש בהנה”ח” יש להזין את מספר הצ’ק, או מספר אסמכתא לזיהוי התשלום במערכת הנהלת החשבונות.
– בשדה “ת. תשלום בפועל” יש להזין את התאריך שבו מבצעים את התשלום בפועל. אם התשלום הוא בצ’ק, אז תאריך התשלום בפועל הוא תאריך מסירת הצ’ק.
– בשדה “ת. פרעון מתוכנן” יש להזין את תאריך הפרעון המתוכנן שרשום על הצ’ק, ואם זו העברה בנקאית את התאריך שבו בוצעה ההעברה.
– בשדה “ת. פרעון בפועל” – אם התשלום הוא צ’ק וזמן הפרעון שלו עתידי, יש להשאיר את השדה הזה ריק עד אשר ייפרע הצ’ק בפועל. רק במועד הפרעון בפועל של הצ’ק להזין את התאריך שבו נפרע הצ’ק.
– את סכום התשלום כולל מע”מ יש להזין בשדה “תשלום כולל מע”מ”.
הנה כך נראית שורת התשלום לאחר מילוי פרטי התשלום:
6. כעת נשייך לתשלום את החשבון המרכז של הספק (החשבונית שבגינה הוצא התשלום). ללחוץ על הכפתור “שיוך חשבונות”:
7. התוכנה מחפשת את החשבונות המאושרים של הספק שעבורו מוציאים את התשלום ומקפיצה את כל החשבונות שמצאה. ברשימת החשבונות יש לסמן את החשבון שאותו רוצים לשייך לתשלום, וללחוץ על “בחירה”:
8. תופיע הודעה לגבי מספר החשבונות שסומנו לשיוך לתשלום. לאשר בלחיצה על “כן”:
9. אם סכום התשלום מכסה את סכום החשבון במלואו, סטטוס החשבון יעבור אוטומטית ל”שולם”:
10. וגם במסך “חשבונות מרכזים לאספקה” נראה שהחשבון בסטטוס “שולם”:
11. כדי לעקוב אחר הסכום ששולם לחשבון הספק, יש להיכנס מהמסך הראשי לתפריט “בקרת חשבונות” ולבחור בפקודה “חשבונות קבלני משנה וספקים”:
12. לבחור בלשונית “חשבונות הוצאה” וללחוץ בסרגל בצד שמאל על “חתך חשבונות”:
13. בחלונית “חתך חשבונות” ללחוץ תחילה על “נקה הכל”, כדי להסיר את הסינונים הקודמים. ב”סוג מבצע” לבחור “ספק” וב”סטטוס ח-ן” לבחור בסטטוסים הרצויים, כולל “שולם”. ללחוץ על “ביצוע”:
שימו לב: ניתן גם לתחום את החתך לפי תאריכי ח-ן ו/או תאריכי תשלום מתוכנן. בדוגמה שכאן, החתך ללא הגבלת תאריכים.
14. במסך “חשבונות קבלני משנה וספקים” רואים את החשבון, סכום החשבון, הסכום ששולם ואת ההפרש לתשלום. בדוגמה שלנו, מכיוון שהחשבון שולם במלואו, ההפרש לתשלום הוא 0:
הבאים:
דוח הוצאות לפי ספקים(סרטון וידאו)דוח הזמנות רכש(סרטון וידאו)
הקודם: קליטת חשבון מרכז לאספקה (חשבונית ספק) ושיוך אספקה לחשבון
מותאם למהדורה 4.41.1 בנארית בענן